徐工集团(000425),是工程机械领域国有独资型的大型企业,自成立来始终保持中国工程机械行业排头兵的地位。其股票价格及波动、业绩规模及水平……更是跟随“一带一路”的脚步,走出了一段穿越大盘及行业周期的超级行情。理解这一点,是我们把握好其操作节奏的关键。
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穿越大盘及行业,有里有面的配合,在如今风雨飘摇的内外经济环境下,可以简单理解为一切都是有理由的,又或者说不是一种偶然的存在,是一种无需看懂的看懂,无需解释的解释。这样的行情,往往是近看混乱不堪或跌宕起伏,远看则一目了然或趋势依旧。
一个行业排头兵的生存法则,就如一个奥运冠军的生存法则。顶级的天赋、指导、努力、资源、政策、环境……平凡就没有任何机会能超越他们,如此我们真正要关注的,就是这些变量的稳定程度。
比如最速大满贯张继科和双圈大满贯马龙之于乒乓球,前者是伤病,后者是年龄,都是天赋倒退的方式。为什么最速大满贯之后,就紧跟一个双圈大满贯?也许张继科稍微慢一点,马龙的双圈就很难了,或者说张继科才是真正的偶然,而马龙多半在其偶然过后的助攻里。
如何理解这一点?1.凡事太快,就难长久;2.除了天赋倒退,谁能阻止他们?3.岁月是把杀猪刀,从来不曾饶过谁。
只是当一个事物具有系统性优势的时候,就不是三五两下能被击败的。乒乓球国家队、美国男篮梦之队、徐工集团,都是差不多的存在,作为一个集体,就算是改天换地,只要稍微慢一点,它们都没有倒下的地方,即穿越了天赋周期及偶然。
什么是改天换地?英雄没有了用武之地。作为大型的企业集团,不同于个人及单一天赋,一般意义上的改天换地,很难根本性地影响到它们。特别是那些资金、资源及技术密集型的行业,往往只能是它们自己改自己做。
比如新能源巨头之于传统能源霸主,主旋律从来不会是风流人物之还看今朝,而只会是浴火重生之王者归来。这放在影视剧作里,就是典型的“主角光环”。如果不是类似“天气改变历史”,这样突如其来的系统性改变,骆驼往往只会瘦而不死。
简单来说,它们已经到了“不作不死”的程度。这是什么?一只股票操作的最大基本面。
来源:难论-难者博客-难论系操盘手之家
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