讯息:国投瑞银瑞祥混合A:2025年第二季度利润25.99万元 净值增长率0.84%
中国证券报·中证网| 2025-07-18 10:49:50

AI基金国投瑞银瑞祥混合A(002358)披露2025年二季报,第二季度基金利润25.99万元,加权平均基金份额本期利润0.0149元。报告期内,基金净值增长率为0.84%,截至二季度末,基金规模为2939.14万元。

该基金属于灵活配置型基金。截至7月17日,单位净值为1.777元。基金经理是桑俊、杨枫和钱瀚。

基金管理人在二季报中表示,二季度,我们以固定收益持仓为主,在权益方面把握行业变化的投资机会,未来,我们将继续挖掘产业和人口结构的新变化,延续行业相对分散的风格,重视行业竞争格局和公司回报,叠加产业周期、商业模式和竞争优势的理解,精选个股。


(相关资料图)

截至7月17日,国投瑞银瑞祥混合A近三个月复权单位净值增长率为0.90%,位于同类可比基金121/142;近半年复权单位净值增长率为1.11%,位于同类可比基金118/142;近一年复权单位净值增长率为2.23%,位于同类可比基金128/142;近三年复权单位净值增长率为3.63%,位于同类可比基金91/142。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月30日,基金近三年夏普比率为-0.1832,位于同类可比基金104/142。

截至7月17日,基金近三年最大回撤为3.03%,同类可比基金排名116/141。单季度最大回撤出现在2020年一季度,为8.8%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为10.24%,同类平均为18.27%。2019年上半年末基金达到64.72%的最高仓位,2025年上半年末最低,为0.62%。

截至2025年二季度末,基金规模为2939.14万元。

该基金持股集中度较高,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年二季度末,基金重仓股分别是豪悦护理、永辉超市。

核校:沈楠

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