天天热议:隆基绿能(601012)的操作、趋势、估值、素质分析--龙头地位夯实,规模增长可期
U财经| 2022-08-26 16:45:44

海通国际近期发布了隆基绿能(601012)研究报告:“龙头地位夯实 规模增长可期"。以下是U财经协作分析系统简捷、直观、客观和多维度的解读:


(资料图)

操作建议

买入

我们认为隆基绿能是国内单晶产品龙头,技术+成本+品牌优势明显,硅片龙头地位稳固,组件持续发力,长期成长空间可期。考虑除权影响,我们将公司2022-2023 年EPS 分别由2.81/3.64 下调至2.69/3.33 元,预计2024 年EPS 为4.18 元;参考同行业可比PE 估值,按照2022 年35 倍PE,对应目标价94.15 元(原目标价为112.40 元,基于2022 年40 倍PE),维持“优于大市”评级。

趋势预测

年趋势:上涨

考虑除权影响,我们将隆基绿能2022-2023 年EPS 分别由2.81/3.64 下调至2.69/3.33 元,预计2024 年EPS 为4.18 元;参考同行业可比PE 估值,按照2022 年35 倍PE,对应目标价94.15 元(原目标价为112.40 元,基于2022 年40 倍PE)。

合理估值

94.15元

公司自主研发了新型高效电池技术,形成独创的电池技术路线并突破关键技术工艺,预计将在2022年第三季度开始投产。考虑除权影响,我们将隆基绿能2022-2023 年EPS 分别由2.81/3.64 下调至2.69/3.33 元,预计2024 年EPS 为4.18 元;参考同行业可比PE 估值,按照2022 年35 倍PE,对应目标价94.15 元(原目标价为112.40 元,基于2022 年40 倍PE)。

综合素质基本面

较好

隆基绿能是国内单晶产品龙头,产能建设持续推进,规模优势保持,技术+成本+品牌优势明显,硅片龙头地位稳固,组件持续发力,长期成长空间可期。随着上游多晶硅料产能加快释放,22 年公司硅片开工率有望提升,带动硅片出货增长。

●研报原文--海通国际:【隆基绿能】:龙头地位夯实,规模增长可期

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2.本文为个人观点、机构公开信息或系统智能产生的数据,不构成投资建议。

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