基金的盈亏是怎么计算的?基金持仓盈亏率怎么算?
金融网| 2023-07-03 09:57:22

基金的盈亏是怎么计算的

基金盈亏优化算法:基金市值=基金认购*单位净值,将获得的金额与资本投入的资本相比,就可以知道盈亏。在基金网站上,会显示每日基金净值。除了购买时的基金净值,个人收入的百分比就是投资者损益的百分比。在打开金融机构的网站查询基金的时候,网站会显示投资者的损益波动。

基金持仓盈亏率怎么算

1.如果是货币基金,计算方式如下:

当天盈亏=当天可用份额*当天万份收益/10000

累计盈亏=持仓市值+赎回到账金额+现金分红金额+转出基金金额-申购金额-认购金额-定投金额-转入基金金额

2.如果是非货币基金,计算方式如下:

当天盈亏=当天可用份额*当天基金净值收益率

累计盈亏=持仓市值+赎回到账金额+现金分红金额+转出基金金额-申购金额-认购金额-定投金额-转入基金金额

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